Historia CRR¶
Komponent umożliwia uzyskanie informacji o historycznych wyciągach CRR (pochodzących z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.
Historyczne wyciągi CRR to dokumenty opisujące wynik finansowy osiągnięty na Twoim rachunku inwestycyjnym, dotyczący handlu instrumentami notowanymi na rynku terminowym.
Warunki wyboru¶
Sekcję wywołuje się poprzez rozwinięcie jej klikając na opcji Warunki wyboru. W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana historia CRR rachunku.
Oprócz zmiany zakresu czasowego możliwe jest zdefiniowanie warunków dodatkowych filtrowania (dostępnych w obszarze rozwijanym sekcji filtru), takich jak:
- portfel depozytu zabezpieczającego
- grupa walorów
- walor
Po dokonaniu wyboru zakresu nalezy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej wykres oraz listę CRR w wybranym zakresie.
Historia CRR¶
Historia CRR prezentowana jest w postaci zakłądek Wykres (portfel) oraz Lista CRR.
Wykres
Zakładka ‘Wykres’ zawiera wykres prezentujący wartości osiągniętych zysków lub poniesionych strat, zgodnie z uzyskanymi wyciągami CRR, we wskazanym okresie czasowym i w podziale na portfele w ramach kolejnych zakładek.
Słupek na wykresie wskazuje na wartość zysku lub straty na wszystkich pozycjach, dla danego portfela, w danym dniu.
Linia oznacza skumulowaną wartość zysku lub straty dla wszystkich pozycji dla danego portfela, w kolejnych dniach wybranego okresu (w pierwszym dniu wybranego okresu, dla którego uzyskano wyciąg CRR słupek oraz linia będą miały tę samą wartość).
Jeśli w danym dniu wybranego zakresu czasowego nie uzyskano wyciągu CRR - dzień taki nie znajdzie się na wykresie.
Lista CRR
Zakładlka ‘Lista CRR’ zawiera listę prezentującą wyciągi CRR pogrupowane na portfele, dla których zawarto umowę o prowadzenie depozytów zabezpieczających.
Jeśli dla danego portfela otrzymano we wskazanym okresie przynajmniej jeden wyciąg CRR - portfel ten będzie prezentowany pod postacią grupy. Każdy portfel (rachunek zabezpieczający) jest opisany wartością zysku lub straty osiągniętą we wskazanym okresie.
W ramach danego portfela prezentowane są dane z wyciągów CRR w formie listy, zawierającej następujące kolumny:
Data - dzień, którego dotyczy wyciąg CRR;
Walor - instrument finansowy, którego dany wyciąg CRR dotyczy;
Cena rozliczeniowa - wartość kwotowa ceny rozliczeniowej z wyciągu CRR, rozumianej jako iloczyn kursu rozliczeniowego oraz mnożnika, dla danego instrumentu;
Zysk/strata - wartość kwotowa osiągniętego zysku lub poniesionej straty z wyciągu CRR, dla danego instrumentu;