Historia operacji finansowych¶
Komponent umożliwia uzyskanie informacji o historycznych operacjach finansowych, wykonanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.
Historyczne operacje finansowe to operacje wykonane na rachunku pieniężnym, które zmieniły jego stan. Komponent przedstawia zatem jedynie historię uznań i obciążeń rachunku, pomijając operacje wewnętrzne, które nie miały wpływu na wycenę rachunku finansowego.
Filtr¶
W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana lista operacji historycznych (w tym także operacji z dnia dzisiejszego - wybierając okres Bieżące). Przedział czasowy (okres) może zawierać maksymalnie 100 dni (np. 04.01.2012 - 28.03.2012).
Należy wskazać walutę w której mają być rozliczane wybierane operacje.
Ponadto listę operacji można zawężyć wyłączając te operacje, które są związane ze zleceniami maklerskimi (przydatne jeśli interesuje nas operacja związana z przelewami).
Można także zdefiniować wymagany typ operacji ze względu na jej wpływ na wycenę rachunku pieniężnego - wybierając z listy typów Obciążenia lub Uznania.
Po dokonaniu wyboru zakresu wyceny należy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę operacji finansowych w wybranym zakresie:
Lista - historia operacji finansowych¶
Sekcja zawiera listę zawierającą operacje zgodne z wybranym zakresem, natomiast ponad listą znajdują się pola podsumowujące prezentowane na niej operacje:
Uznania - sumaryczna wartość operacji uznających rachunek pieniężny w wybranym zakresie
Obciążenia - sumaryczna wartość operacji obciążających rachunek pieniężny w wybranym zakresie
Saldo początkowe - saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek wskazanego zakresu
Saldo końcowe - saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec wskazanego zakresu
Lista historycznych operacji finansowych jest prezentowana w postaci tabeli, prezentującej dane w grupach odzwierciedlających poszczególne dni kalendarzowe. Jeśli w danym dniu wystąpiła przynajmniej jedna operacja - dzień taki będzie prezentowany pod postacią grupy. Jeśli danego dnia nie wystąpiła żadna operacja, mimo że dzień ten zawiera się w wybranym przedziale czasowym - dzień ten (a zarazem grupa) nie będzie prezentowany.
Każdy dzień z operacjami jest opisany następującymi danymi:
- Data
- Saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek danego dnia,
- Saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec danego dnia.
W ramach danego dnia prezentowane są operacje w formie listy, zawierającej następujące kolumny:
Kolumny
Typ operacji - określenie typu operacji - obciążanie czy uznanie;
Opis - opis słowny operacji;
Identyfikator - identyfikator zlecenia maklerskiego, którego dana operacja dotyczy;
Kwota - wartość kwotowa operacji. Dla obciążeń wartość ta jest ujemna;
Saldo po operacji - saldo rachunku pieniężnego po wykonaniu danej operacji.
Jeśli dana operacja na liście dotyczy zlecenia maklerskiego możliwe jest uzyskanie informacji o tym zleceniu. W tym celu należy zaznaczyć daną operację i nacisnąć przycisk Szczegóły zlecenia, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wyświetlone zostanie okno szczegółów zlecenia.