blokowane pod depozyt
Papiery wartościowe stanowiące depozyt zabezpieczający otwartych pozycji i aktywnych zleceń na instrumenty pochodne
blokady pod zlecenia
Środki finansowe zablokowane na pokrycie zleceń maklerskich
BM
Biuro Maklerskie (Dom Maklerski), instytucja rynku kapitałowego prowadząca rachunki klienta i zapewniająca kompleksową obsługę tego rachunku w zakresie realizacji wszystkich operacji rynku kapitałowego (min. przyjmowanie zleceń, rozliczenie transakcji itd.)
cena wykupu obligacji
Cena, po której wykupywane są obligacje starej emisji
cena zakupu obligacji
Cena, po której nabywane są obligacje nowej emisji
data rozliczenia
Data rozliczenia transakcji w KDPW. Rozliczenie operacji w KDPW oznacza, że środki finansowe z tytułu rozliczone transakcji zostały przekazane ostatecznie odbiorcy (sprzedającemu) od nabywcy (kupującego)
data sesji zlecenia
Pierwsza data, od której jest ważne zlecenie
data ważności zlecenia
Ostatni dzień ważności zlecenia na giełdzie
data księgowania
Data sesji giełdowej, na której zlecenie zostało zaksięgowane w Biurze Maklerskim
data zakończenia obrotu
Data zakończenia obrotu instrumentami pochodnymi
depozyt
Suma środków finansowych i wyceny papierów wartościowych wniesionych jako zabezpieczenie otwartych pozycji na instrumentach pochodnych (tzw. depozyt zabezpieczający w KDPW) oraz aktywnych zleceń na instrumenty pochodne (tzw. depozyt wstępny)
depozyt w środkach pieniężnych
Suma wartości depozytu wstępnego w środkach pieniężnych i depozytu właściwego w środkach pieniężnych
depozyt wstępny w środkach pieniężnych
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie realizacji zobowiązań Klienta, które mogą powstać wskutek wykonania zlecenia Klienta dotyczącego instrumentów pochodnych
depozyt wstępny w papierach
Papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie realizacji zobowiązań Klienta, które mogą powstać wskutek wykonania zlecenia Klienta dotyczącego instrumentów pochodnych
depozyt właściwy w środkach pieniężnych
Środki pieniężne stanowiące minimalny poziom zabezpieczenia realizacji zobowiązań Klienta wynikających z posiadanych instrumentów pochodnych
depozyt właściwy w papierach
Papiery wartościowe stanowiące minimalny poziom zabezpieczenia realizacji zobowiązań Klienta wynikających z posiadanych instrumentów pochodnych
depozyt do uzupełnienia
Informacja o braku środków na koncie wstępnego depozytu zabezpieczającego
formularz
Okno systemu zawierające pola edytowalne i przycisk służący do wysyłania formularza. Formularze służą głównie do składania dyspozycji, ale także do wysyłania wniosków, zapisów, itd.
giełda
Trzyliterowy skrót nazwy giełdy
GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podmiot organizujący regulowany rynek obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu
identyfikator operacji (ID operacji)
Numer dokumentu księgowego w Systemie Maklerskim
identyfikator dyspozycji (ID dyspozycji)
Numer nadawany dyspozycji przez System Maklerski
identyfikator subskrypcji
Unikalny numer subskrypcji nadawany w systemie Biura Maklerskiego
identyfikator zlecenia (ID zlecenia)
Unikalny numer zlecenia nadany w Biurze Maklerskim, na podstawie identyfikatora zlecenia możliwa jest jego jednoznaczna identyfikacja
ilość do sprzedaży
Ilość papierów wartościowych na rachunku, które mogą podlegać sprzedaży
ilość zablokowana pod zlecenie
Ilość papierów wartościowych na rachunku, która została zablokowana w Biurze Maklerskim pod zlecenia Sprzedaży
ilość zablokowana z powodu innych warunków
Papiery wartościowe zablokowane tytułem innych dyspozycji niż zlecenia
ilość zastawiona
Papiery wartościowe klienta zablokowane jako zastaw
ilość praw własności
Papiery wartościowe stanowiące własność klienta, tj. takie dla których wykonano przeniesienie prawa własności w KDPW
ilość minimalna
Opcja zlecenia umożliwiająca wskazanie minimalnej ilość papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku, w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia jest ono natychmiast usuwane z karnetu zleceń
ilość ujawniana (ilość odkryta)
Opcja zlecenia umożliwiająca wskazanie ilości papierów wartościowych, wyrażoną w sztukach, jaka pojawia się w arkuszu zleceń. Ilość ta jest mniejsza o ilości na jaką opiewa zlecenie i może służyć do ukrycia zleceń o dużym wolumenie
ilość zredukowana
Ilość papierów zweryfikowana przez Biuro Maklerskie, przyjęta do realizacji na rynku
instrumenty pochodne
Instrumenty, których cena zleży bezpośrednio lub pośrednio od ceny innych papierów wartościowych, indeksów, kursów walut czy też innych instrumentów
KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - instytucja pełniąca w Polsce rolę centralnej instytucji rozliczeniowej odpowiedzialnej za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu
kod papieru
Dwunastoznakowy kod ISIN identyfikujący instrument finansowy, nadany przez KDPW po dopuszczeniu instrumentu do publicznego obrotu
kod waluty
Trzyliterowy skrót waluty, której dotyczy prezentowana informacja o środkach finansowych
komponent
Element systemu skupiający określoną funkcjonalność. Komponenty zwane są także gadżetami. Wewnątrz komponentów moga znajdowac się pola (edytowalne i nie edytowalne), sekcje, listy oraz przyciski
Konto podstawowe - blokada
Środki finansowe na rachunku klienta, które zostały zablokowane jako zabezpieczenie złożonych zleceń Kupna lub jako zabezpieczenie z innych tytułów i mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z celem, na który zostały zablokowane, tj. np. na rozliczenie transakcji do zlecenia
kwota do spłaty OTP
Suma wartości nieopłaconych transakcji do zleceń z Odroczonym Terminem Płatności, które nie zostały jeszcze opłacone przez Klienta. Wartość nieopłaconej transakcji ustalana jest w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wartością transakcji a kwotą wniesioną przez klienta w formie blokady środków pod zlecenie
kwota kredytu
Kwota udzielonego w przez kredytodawcę (bank) kredytu wynikająca z zawartej umowy kredytowej. Kwota kredytu wyznaczana jednocześnie maksymalną kwotę zaangażowania z tytułu kredytu
kwota zablokowana pod zlecenie
Kwota na rachunku, która została zablokowana w Biurze Maklerskim pod zlecenie Kupna
kwota operacji
Kwota na jaką opiewa dokument księgowy w Systemie Maklerskim
limit aktywacji
Opcja dodatkowego limitu do zlecenia z limitem lub bez limitu ceny. Zlecenie pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynkowy określonego wartością limitu aktywacji poziomu
limit ceny
W zleceniu z limitem ceny inwestor precyzyjnie określa cenę po jakiej chce kupić lub sprzedać dany papier wartościowy. W przypadku kupna jest to cena, powyżej której składający zlecenie nie godzi się na realizację zlecenia, zaś dla zleceń sprzedaży jest to cena, poniżej której inwestor nie jest skłonny pozbyć się papierów
limit PEG
W zleceniu z limitem PEG inwestor określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia z ważnością PEG nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna jest to tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży jest to tzw. Floor
należności
Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji giełdowych transakcji sprzedaży papierów wartościowych, które nie zostały jeszcze rozliczone w KDPW i mogą być zarezerwowane na pokrycie składanych zleceń Kupna
należności niewykorzystane
Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji giełdowych transakcji sprzedaży papierów wartościowych, które nie zostały jeszcze rozliczone w KDPW i jednocześnie nie zostały wykorzystane na pokrycie zleceń Kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań. Środki te mogą zostać wykorzystane jedynie na pokrycie zleceń Kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań klienta zgodnie z odrębnymi umowami
należności zablokowane
Część należności, która została wykorzystana jako zabezpieczenie złożonych zleceń Kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań klienta
NIK
Dziesięcioznakowy indywidualny numer identyfikacyjny klienta nadany Klientowi przez KDPW
odsetki karne
Odsetki naliczane za nieterminową spłatę zobowiązań
obszar roboczy
Główne okno systemu w którym umieszczone są komponenty funkcjonalne systemu. W ciągu pracy z systemem mogą pojawiać się też inne, dodatkowe okna np. dialogowe, ale okno główne jest jedno i pozostaje zawsze otwarte
okno
Okno (dialogowe) powoduje deaktywację pozostałego (poza oknem dialogowym) obszaru roboczego systemu. Wewnątrz takiego okna znajdować się może np. formularz dyspozycji bądź komunikat ostrzegawczy
oznaczenie umowy kredytowej
Jednoznaczny identyfikator umowy kredytowej (nr umowy kredytowej) nadany przez instytucję udzielającą kredytu (kredytodawcę) - najczęściej identyfikator umowy kredytowej nadawany jest przez banku, z którym klient zawarł umowę o kredyt
PKC
Zlecenie z limitem ceny, oznaczające chęć nabycia/sprzedaży określonej ilości walorów niezależnie od ceny
PCR
Zlecenie bez limitu ceny, które może być wykonane w całości lub częściowo. Cena realizacji zlecenia będzie równa cenie najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu po przeciwnej stronie. Niezrealizowana część zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem ceny równym cenie wykonania
PEG
Zlecenie, które jest przetwarzane przez system giełdowy i wyświetlane w arkuszu zleceń z limitem podążającym za kursem referencyjnym lub z lepszym. Limit zleceń tego typu jest aktualizowany w sposób ciągły, wraz ze zmianami kursu referencyjnego. Dla zleceń z limitem PEG można zdefiniować także kurs minimalny (tzw. Floor) lub kurs maksymalny (tzw. Ceiling), po osiągnięciu którego zlecenie PEG przestaje podażać za kursem referencyjnym. Definiuje się je w polu Limit PEG
portfel
Dwucyfrowy identyfikator portfela służący do określenia konta indywidualnego na rachunku instrumentów pochodnych nadawany przez KDPW na wniosek klienta
prawo poboru (walor PP)
Przysługujące akcjonariuszom prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, które może być przedmiotem obrotu giełdowego (w skrócie JPP)
rachunek do spłaty
Rachunek bankowy na jaki wykonywana jest spłata zadłużenia z tytułu wykorzystania kredytu
rachunek
Jednoznaczny identyfikator nadany wskazujący na rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny prowadzony przez Biuro Maklerskie, w zależności od przyjętej terminologii nazywany jest również rachunkiem inwestycyjnym
sekcja
Pogrupowanie informacji w sekcje służy do logicznego zorganizowania prezentowanych w komponencie informacji i ułatwienia ich odczytu. Dodatkowo, sekcje w ramach komponentu mogą być zwijane i rozwijane. Zwinięcie sekcji powoduje odpowiednie zmniejszenie całego komponentu - może to ułatwić odczyt danych znajdujących się w pozostałych komponentach lub sekcjach
saldo po operacji
Saldo konta po zaksięgowaniu operacji
stan instrumentów pochodnych
Saldo instrumentów pochodnych znajdujące się na rachunku indywidualnym klienta
token
Urządzenie kryptograficzne, wyglądem przypominające niewielki kalkulator. Generuje ono jednorazowe, unikatowe kody potrzebne do identyfikacji klienta oraz do akceptacji jego dyspozycji. Uruchomienie tokena wymaga podania specjalnego numeru PIN (kodu dostępu do tokena). Token wykorzystywany jest do potwierdzenia dokonywanej transakcji (np. przelewu)
typ dyspozycji
Graficzne wskazanie trybu wprowadzenia zlecenia. Obecnie jedynie zlecenia wprowadzane przez Internet oznaczone są symbolem
tytuł przelewu
Komentarz do operacji przelewu, jest informacją opisową o rodzaju i przeznaczeniu przelewu
typ kredytu
Określenie jednego z dopuszczonych w Domu Maklerskim typów umów kredytowych pozwalających na identyfikację rodzaju kredytu np. L - linia kredytowa, P - kredyt na rynek pierwotny, K - kredyt z kontem debetowym
walor
Jednoznaczny skrót nazwy papieru wartościowego wskazujący na papier dopuszczony do publicznego obrotu, który w zależności do kontekstu może być akcją, prawem do akcji, prawem poboru, obligacją, kontraktem terminowym, warrantem lub opcją
wartość dostępna dla zleceń
Stan wolnych środków pieniężnych klienta, które mogą być wykorzystane na pokrycie składanych zleceń, opłacenie transakcji OTP, zostać przelane na rachunek bankowy Klienta lub wypłacone
wartość zlecenia
Wartość rozliczonej transakcji (iloczyn kursu po jakim transakcja została zawarta i ilości zrealizowanej)
Ważność
Ważność zlecenia określana poprzez typ ważności oraz opcjonalnie datę lub czas ważności (w zależności od typu ważności). określa okres w jakim zlecenie maklerskie ma być ważne w karnecie na GPW
WDA
Zlecenie z ważnością domyślną, ważne bezterminowo
WDC
Zlecenie z ważnością do czasu dla wskazanego dnia
WDD
Zlecenie z ważnością do wskazanego dnia
WIA
Zlecenie z taką opcją ważności realizowane jest w stopniu wynikającym z arkusza zleceń, natomiast jego niezrealizowana część jest usuwana z karnetu zleceń. Jeżeli podczas pierwszej transakcji zostanie zrealizowana tylko część zlecenia to pozostała część traci ważność i jest anulowana;
WLA
Zlecenie z taką opcją ważności musi zostać wykonane w całości natychmiast po wprowadzeniu do arkusza, a jeżeli nie da się wykonać w całości to zlecenie traci ważność i jest usuwane z arkusza zleceń;
WNF
Zlecenie z taką opcją ważności będzie przetwarzane przez system giełdowy tylko podczas fazy Otwarcie lub Zamknięcie
WNZ
Zlecenie z taką opcją ważności będzie przetwarzane przez system giełdowy tylko podczas fazy Zamknięcie
wymagalność kredytu
Termin wymagalności umowy kredytowej oznaczający datę, po której kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości kwoty wykorzystania kredytu kredytodawcy
Wycena bieżąca (wartość rynkowa)
Wycena papierów wartościowych na podstawie aktualnych kursów giełdowych
Wycena KDPW
Wycena papierów wartościowych wykonana przez KDPW
właściwy depozyt zabezpieczający
Środki pieniężne lub papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie realizacji zobowiązań Klienta wynikających z posiadanych instrumentów pochodnych
zobowiązanie
Wartość środków finansowych stanowiąca zadłużenie klienta z tytułu realizacji transakcji giełdowych do zleceń Kupna korzystających z OTP w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wartością tych transakcji a kwotą wniesioną przez klienta w formie blokady środków pod zlecenie lub częściowego opłacenia transakcji
zaangażowanie kredytu
Suma bieżącego wykorzystania (pobrania) środków z kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych. W przypadku posiadania przez klienta większej liczby aktywnych umów kredytowych wartość zaangażowania wyznaczana jest jako suma wykorzystania środków dla wszystkich umów kredytowych